إدارة النقد والبنوك
إدارة النقد والبنوك
يهدف نظام إدارة النقد والشيكات إلى متابعة جميع الحركات المصرفية التي تتم من الودائع والسحوبات ، سواء نقدا أو عن طريق الشيكات المصرفية وفقا لتاريخ الإيداع. كما أنه يسهل الاستعلام عن البيانات لأي شيك من خلال أي معلومة قد تكون متاحة له.
الخصائص الرئيسية
- يحدد عدد غير محدود من البنوك ويربطها بفروعها ويربط الفروع بالحسابات ذات الصلة.
- يحدد الحسابات التي يتم فتحها من حيث نوع الحساب وفئة العملة وغيرها من المعلومات.
- يربط جميع الحسابات على مستوى الفرع والبنك بنظام المحاسبة.
- يحدد دفاتر الشيكات المصروفة للحساب على مستوى الفرع والبنك من حيث الأرقام الدفترية وعدد الأوراق وأرقام الشيكات لأغراض المراقبة والتدقيق.
- يتعامل مع عدد غير محدود من الشيكات المستلمة والمصروفة من خلال شاشة السندات المستلمة أو المصروفة وربطها بمحفظة الشيكات لكل حساب.
- إمكانية حفظ نسخة من الشيكات المستلمة أو المصروفة باستخدام أدوات الأرشفة المتاحة لأغراض المراقبة والتدقيق.
- إدارة الحركاتالمصرفية اللازمة منخلال الشاشات المخصصة لهامع إنشاء القيدالمحاسبي تلقائيا الى مثل:
- تخصيص أيحركة مصرفية (نقل ، عمولة ، تحت المدين ، تحت الدائن ، أخرى). تقوم السجلات بإرجاع الشيكات وتصنيف القائمة السوداء على مستوى العميل المنسحب أو العميل الذي قام بالتوقيع
- يوفر آلية تلقائية للتسوية المصرفية دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويا.
- يوفر آلية لمعالجة الشيكات المرتجعة بعدة طرق.
- إمكانية تسجيل حركات التحويل بين الحسابات على مستوى فرع واحد أو فروع أو بنوك الروابط التي تم جمعها ودفع الشيكات مع الأموال.
- تقوم السجلات بإرجاع الشيكات وتصنيف القائمة السوداء على مستوى العميل المنسحب أو العميل الذي قام بالتوقيع.
- يوفر آلية تلقائية للتسوية المصرفية دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويا.
- يوفر آلية لمعالجة الشيكات المرتجعة بعدة طرق.
- إمكانية تسجيل حركات التحويل بين الحسابات على مستوى فرع واحد أو فروع أو بنوك الروابط التي تم جمعها ودفع الشيكات مع الأموال.
- يدير لتحويل الشيكات بين الصناديق.
- الروابط التي تم جمعها ودفع الشيكات مع مندوبي المبيعات.
- يذكر مع الشيكات المستحقة للشركة قبل الموعد المحدد لأغراض الرصد والتدقيق.
- إمكانية طباعة الشيك تلقائيا من خلال النظام.
- إمكانية طلب موافقة المخول بالتوقيع (بغض النظر عن مكان وجوده) على كتابة شيك معين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة واستلام الموافقة بنفس الطريقة وبسرية تامة مع إمكانية طباعة الشيك الذي يحتوي مباشرة على بطاقات التوقيع الخاصة بك.
- يربط جميع الحركات بالأنظمة المحاسبية وحسابات القبض والدفع وأعمار حسابات القبض.
- إمكانية وجود رابط آلي بين النظام والبنوك لإرسال أو استقبال البيانات تلقائيا وبكتم.
- تحديد عدد غير محدود من الأموال والتعامل معها بسهولة.
- تحويل الحركات بين الصناديق وإنشاء قيود تلقائيا.
- تحديد عدد غير محدود من القروض المصرفية وربطها بالحسابات ذات الصلة.
- دفع القرض المصرفي تلقائيا مع حساب الفائدة والعمولة ونقل القيود تلقائيا.
- تجهيز كامل للائتمانات والمصروفات المصرفية ووضع قيود على هذا النحو.
- يوفر آلية ديناميكية لفتح وإغلاق وجرد الأموال من خلال النظام أو التطبيقات الذكية.
- القدرة على تتبع التدفق النقدي للأموال والبنوك مباشرة من خلال اللوحات التفاعلية المتاحة
